Bitte zuerst einloggen (gleiche Mandanten-Session wie unter Steuern).
Dokumente
Dokumentenliste und Status im selben Dashboard-Layout.
Aufträge & Dokumente
| Dokument-Nr. | Typ | Status | Datum | Aktion |
|---|---|---|---|---|
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Auftrag
Schnellfluss für Mandanten: Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung oder Lieferschein erfassen.
Meine Aufträge & Dokumente
| Dokument-Nr. | Typ | Status | Datum | Aktion |
|---|---|---|---|---|
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Neu erstellen
Platzhalter für den geplanten Schnell-Flow. Umsetzung folgt.
Dieser Bereich ist bewusst leer und wird im nächsten Schritt als eigener Mandanten-Flow ausgebaut.
Kundenverwaltung
Stammdaten, Ansprechpartner, Notizen und Kundensegmentierung.
Kundenliste
| Nr | Name | Typ | Status | Ort | Aktion | |
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Lieferantenverwaltung
Lieferantenliste
| Nr | Name | Kontakt | Zahlungsbed. | IBAN | Lieferzeit | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Lieferanten … | |||||||
Produkte & Leistungen
Artikel, Dienstleistungen, Preislogik und Steuerregeln.
Artikel suchen & einpflegen
In der Datenbank oder im Web nach Artikeln suchen und ins Formular bzw. direkt in die DB übernehmen.
Artikelliste
| SKU | Bezeichnung | Typ | Menge | Gewicht | Ablauf | Steuer % | VK | Lieferant | Mehrlager | Lieferantenlager | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Einstellungen
Demo-Daten und Formular-Generator – direkt hier ohne Popup.
Bank-Abgleich (PAY)
Bank-Schnittstelle (CAMT, SFTP, Open Banking) konfigurieren Sie im Tab Zahlungen über Bank-Setup.
Formular-Generator
Formular-Generator wird geladen …
PAY — Zahlungsabgleich
Bankimport (CAMT/MT940), automatisches Matching und Verbuchung offener Rechnungen.
Ziel: 95–99 % automatisch verbuchen
Import & Abgleich
Feineinstellungen
Format, Abruf-Intervall, Auto-Verbuchung und Provider-Zugangsdaten.
Kennzahlen
Transaktionen
Zahlung manuell zuordnen
| Datum | Auftraggeber | Betrag | Referenz | Priorität | Status | |
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Workflow
Ablauf und Statuskette zum gewählten Dokument.
Wähle ein Dokument in der Liste, um den Workflow anzuzeigen.
Import-Einstellungen
Variante 1 — CAMT-Datei
Variante oben auf der Seite wählen — hier nur Parameter und Anleitung für die aktive Variante.
Was Sie tun müssen
- Im E-Banking Ihrer Bank: Kontoauszüge / CAMT öffnen und Datei im Format CAMT.053 (Tagesauszug) oder CAMT.054 (Einzelmeldungen) exportieren.
- Hier unter Transaktionen → Import die Datei hochladen — oder unten das Standardformat festlegen.
- IBAN und QR-IBAN müssen unter Steuern → Firmendaten hinterlegt sein; der Abgleich nutzt die QRR-Referenz aus der CAMT-Datei.
CAMT-Import
Wo Sie die Zugangsdaten erhalten
- Bei Ihrer Bank E-Banking / Firmenkunden anfragen: «CAMT-Abruf per SFTP/FTP/EBICS» oder «Dateitransfer Kontoauszüge».
- Typische Lieferung: Host, Port, Benutzer, Passwort/Key, Remote-Pfad (oft
/camtoder/out). - UBS, ZKB, PostFinance, Raiffeisen: je eigener Firmenportal-Bereich «Schnittstellen» oder Support-Ticket.
- Nach dem Speichern: Verbindung testen — Lireno holt neue CAMT-Dateien gemäss Abruf-Intervall.
Bank-Schnittstelle
Open Banking: Provider wählen → Bank autorisieren → automatischer Sync.
Wo Sie Client-ID & Secret erhalten
- bLink: Developer-Portal der SIX/bLink — App registrieren, Redirect-URI eintragen, OAuth-Credentials kopieren.
- Swissquote / andere: Provider-Dashboard → API / Open Banking → Client-ID, Secret, Redirect-URI.
- Redirect-URI: exakt die URL, die der Provider vorgibt (oft
https://…/oauth/callback). - Konto-ID: erscheint nach erfolgreicher Bank-Autorisierung im Provider-Portal.